1. Допустим компания-импортер ожидает в течении месяца поставки товаров из Европы, за которые придется расплачиваться в евро. У компании есть доллары и ей придется переводит их в евро по прибытии товара. На данный момент компанию устраивает курс евро. Но менеджмент компании не позволяет купить сейчас евро на всю сумму и тем самым «заморозит» денежные средства. Поэтому компания принимает решение хеджировать риск подорожания евро при помощи рынка Forex. Для этого компания переводит на свой счет 5000 долларов США и открывает длинную позицию по евро/доллар. Покупает евро продает доллары на сумму 60000 евро. Сумма 5000 долларов позволяет выдержать падение курса в 800 пунктов. (60000*0,08=4800). И теперь если курс евро пойдет вниз и на торговом счете образуется убыток, он компенсируется за счет конвертации евро в банке по лучшему курсу. И получается, что при любом движении курса валюты компания не будет в убытке.

2. В течении нескольких месяцев компания-экспортер планирует поставить товар за границу и получить оплату в евро. Т. к. компания предпочитает держать денежные средства в долларах ей придется продать евро когда они поступят на счет компании. Если курс доллара к евро компанию устраивает, то для защиты своих средств открывают короткую позицию на Forex (продать евро, купить доллары) на всю сумму контракта. И когда деньги будут приходит закрывать эту позицию частями. И получается что, убыток от конвертации валюты по худшему курсу в банке компенсируется полученной прибылью на торговом счете.